Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Роял Капитал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 249030, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Победы, д. 14 кв. 37
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1114025001309
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4025428684
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00382-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37312
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-П10 ООО «Роял Капитал», размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-00382-R-001P-02E от 17.05.2018 г. (далее – «Биржевые облигации»).
Регистрационный номер выпуска 4B02-10-00382-R-001P от 22.11.2023 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату публикации настоящего сообщения не присвоен.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): на дату публикации настоящего сообщения не присвоен.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента «23 ноября 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо, решение принято Единоличным исполнительным органом управления Эмитента (Приказ Генерального директора от 23.11.2023 №23БО)
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента
Биржевые облигации имеют 12 (Двенадцать) купонных периодов.
Длительность каждого купонного периода составляет 91 (Девяносто один) день.
1 купонный период Дата начала 28.11.2023 дата окончания: 27.02.2024
2 купонный период Дата начала 27.02.2024 дата окончания: 28.05.2024
3 купонный период Дата начала 28.05.2024 дата окончания: 27.08.2024
4 купонный период Дата начала 27.08.2024 дата окончания: 26.11.2024
5 купонный период Дата начала 26.11.2024 дата окончания: 25.02.2025
6 купонный период Дата начала 25.02.2025 дата окончания: 27.05.2025
7 купонный период Дата начала 27.05.2025 дата окончания: 26.08.2025
8 купонный период Дата начала 26.08.2025 дата окончания: 25.11.2025
9 купонный период Дата начала 25.11.2025 дата окончания: 24.02.2026
10 купонный период Дата начала 24.02.2026 дата окончания: 26.05.2026
11 купонный период Дата начала 26.05.2026 дата окончания: 25.08.2026
12 купонный период Дата начала 25.08.2026 дата окончания: 24.11.2026
2.6 Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-П10 -150 000 (Сто тысяч) шт.
Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Биржевым облигациям эмитента:
1 купонный период 7 479 000,00 рублей из расчета 20,00 % годовых
2 купонный период 7 479 000,00 рублей из расчета 20,00 % годовых
3 купонный период 7 479 000,00 рублей из расчета 20,00 % годовых
4 купонный период 7 479 000,00 рублей из расчета 20,00 % годовых
5 купонный период 6 732 000,00 рублей из расчета 18,00 % годовых
6 купонный период 6 732 000,00 рублей из расчета 18,00 % годовых
7 купонный период 6 732 000,00 рублей из расчета 18,00 % годовых
8 купонный период 6 732 000,00 рублей из расчета 18,00 % годовых
9 купонный период 5 983 500,00 рублей из расчета 16,00 % годовых
10 купонный период 5 983 500,00 рублей из расчета 16,00 % годовых
11 купонный период 5 983 500,00 рублей из расчета 16,00 % годовых
12 купонный период 5 983 500,00 рублей из расчета 16,00 % годовых
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
1 купонный период 49,86 рублей из расчета 20,00 % годовых
2 купонный период 49,86 рублей из расчета 20,00 % годовых
3 купонный период 49,86 рублей из расчета 20,00 % годовых
4 купонный период 49,86 рублей из расчета 20,00 % годовых
5 купонный период 44,88 рублей из расчета 18,00 % годовых
6 купонный период 44,88 рублей из расчета 18,00 % годовых
7 купонный период 44,88 рублей из расчета 18,00 % годовых
8 купонный период 44,88 рублей из расчета 18,00 % годовых
9 купонный период 39,89 рублей из расчета 16,00 % годовых
10 купонный период 39,89 рублей из расчета 16,00 % годовых
11 купонный период 39,89 рублей из расчета 16,00 % годовых
12 купонный период 39,89 рублей из расчета 16,00 % годовых
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в российских рублях в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1 купонный период 27.02.2024
2 купонный период 28.05.2024
3 купонный период 27.08.2024
4 купонный период 26.11.2024
5 купонный период 25.02.2025
6 купонный период 27.05.2025
7 купонный период 26.08.2025
8 купонный период 25.11.2025
9 купонный период 24.02.2026
10 купонный период 26.05.2026
11 купонный период 25.08.2026
12 купонный период 24.11.2026
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.С. Зайцев
3.2. Дата 23.11.2023г.